资金效益管理与风险防范
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资金效益管理与风险防范 - 授课老师
孙莉莉高级税务信息化管理师
讲师背景：– 首都经济贸易大学国际金融硕士– ICMA国际注册管理会计师– 中国注册税务师、会计师– 高级财税顾问，高级税务信息化管理师– 中信出版社邀约财经类作家，著有«2019个税新政实操手册» – 商业银行内控管理及风控框架，企业股权融资上市筹划全方案解析及筹划，企业资产证券化布局，融资融术21种方法• 职业详细]
资金效益管理与风险防范 - 课程简介
课程大纲：
一、资金管控需求分析
(一)流程管理
1. 现金流管理的基本方法
2. 营运资金运作规律剖析
3. 资金来源与风险分析
4. 现金流危机的预警分析
5. 资金结算与风险分析
6. 外汇结算与风险分析
7. 项目融资运作及风险分析
8. 资金管理职能建设
(二)建设项目成本控制
(三)资源配置管理
(四)信息平台管理
①信息平台记录资金流通的过程，为资金流程管理提供控制的数据。
②信息平台能随时查看预算的数据，根据预算内容决定费用的支出;能够实时反映成本费用的支出，了解成本费用构成。
③信息平台需要反馈各个项目对于资源的需求程度，同时反映企业资源存量，供管理者调配资源的供求关系，合理高效地配置资源。
④绩效评价管理。为项目评价提供基础信息、为员工绩效提供信息。
⑤知识积累。提供往期建设的经验信息、提供改建建议反馈信息。
二、旧管理模式以及存在的风险
(一)资金流程管理不健全
(二)项目成本控制效率低
(三)资源配置效率低下
(四)信息与管理平台落后
三、风险的应对措施——财务共享服务中心模式
(一)财务辅助流程再造
(1)资源集中管理流程
(2)采购集中管理流程
(3)融资集中管理流程
(二)全面预算管理
(三)资源集中化管理
(1)人力资源集中化管理。
(2)材料设备集中化管理。
(3)资金集中化管理。
(四)基于互联网技术的信息管理平台
四、业财一体化资金管理风险管控
(一)企业经营流程中资金风险管控
(二)资金预算中风险管控
(三)资源配置中风险管控
(四)信息平台管理中风险管控
