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企业跨境融资与汇兑损益应对
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企业跨境融资与汇兑损益应对 - 授课老师
陈瑞辉管理顾问机构高级讲师
个人简历天津南开大学经济博士, 台湾政治大学MBA,台湾知名金融专家两岸三地知名金融专家，在两岸三地皆担任过高阶管理层中国外汇中心旗下(Comstar)特聘讲师台湾金融人员研训院 讲师国际私人股权基金合伙人江浙沪多家城（农）商行、农信社常年顾问拥有二十多年金融实务经验，除担任过股份制银行总行部室主管外，也担任过香港区总经理、香港分行行长、中国区金融市场业务总监，管理过两岸三地的跨境业务陈老师善长宏观市场分析，具备金融商品[详细]
企业跨境融资与汇兑损益应对 - 课程简介
一．什么是汇兑损益？
1. 汇兑损失如何影响企业的盈利？从何而来？
(1) 收付款期间差异产生的营业外兑换损益
(2) 避险目的衍生性金融商品之损益
2. 中美贸易战：汇兑所以对企业带来的风险？汇率风险
(1) 中国企业直接参与全球分工的程度扩大下更有金融服务需求
(2) 跨境融资不再是简单融资工具,也是贸易工具、交易工具。
最常见的跨境融资业务 : 内保外贷、海外直贷、NRA业务推广情况
二、如何应对汇率风险？
1. 选择适合的结算方式
2. 企业调整进出口业务结构
3. 多元化资产结构分配
4. 利用金融衍生品工具
(1) 早期的远汇
(2) 期权的运用
三、外债与如何避免境外融资的汇兑损失?
1. 了解外汇管理条例/法规
2. 近年金融衍生品事件
套保带来利润也助长投机行为
讨论话题:人民币汇改(单向升值到反转贬值再到双向波动)过程演进
3. 建议方向从组织调整与流程改造
善用自贸区,不只企业走出去更支持金融机构走出去
